| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۶۳.۲۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۹ |
۶۰,۳۵۲.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۱ |
۶۴۵.۹۵ |
۳.۵۹ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۹۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۲.۳۶ |
۱.۰۶ |
۴۹۲,۶۲۵.۱۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۴۵ |
۴,۷۲۰.۹۵ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۲۵ |
۵۴,۵۳۶.۸۸ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۶۰.۰۴ |
۴.۴۹ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۵۵ |
۹.۳۴ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۵۵) |
۹.۹۱ |
|
|