| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۹ |
۲.۴۸ |
۴۴,۵۷۰.۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۵.۴۲) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۶.۳۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۴۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۹۴ |
۱.۴۶ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۴۶ |
۲۰۸,۶۳۷.۴۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۲.۷۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۰۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۳۶ |
۱۲,۱۲۱.۸۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۴ |
۱.۰۵ |
۲۲۸,۰۰۶.۲۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷۴) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۶۲,۸۵۱.۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۲) |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۹.۷۱ |
۱۹.۱۹ |
|
|