| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۰۱۵.۵۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۶۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۲۱.۹ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۱۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۵۲ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۵.۳۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۱.۶۷) |
|
|