| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۳.۸ |
۱.۹۲ |
۸۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۰.۹۶ |
۷,۷۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۴.۸۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۰۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۲۹ |
۱.۳۲ |
۳۸۴,۰۹۱.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۵۳) |
۷.۳۳ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۳.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۰۳.۷۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۸) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۵۸.۴۳ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۱ |
(۸۲.۴۶) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۳.۱۱ |
۴.۱ |
۷,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
|
|