| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۷.۷ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۵۲) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۵) |
۱.۵۴ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۷۷) |
(۲.۰۵) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۳۸۵.۰۱ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۸۵) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۴۳.۴۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۸ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۵) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۳۸.۷۱ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۷۶) |
۰.۱۵ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۷.۴۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۱) |
۹۸.۱۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۷۴) |
(۵.۵۶) |
|
|