| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۲۵) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۷۱۸.۶۵ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۴ |
۳۰,۰۷۸.۸۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۶ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۴۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۳.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۴۱) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۰۳۶.۸۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۴۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۷.۰۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۲.۹۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۵۲.۴۹ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۱۴ |
۲,۳۱۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۵.۴۱ |
۲۰.۶۳ |
|
|