| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۲.۲۷ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۹) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۹.۷۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۴۲ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۵۴ |
۴,۹۷۹.۳۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۰۰.۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۳ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۲.۴۷ |
۴۴,۸۲۰.۵۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۷۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۶۴ |
۷,۴۰۶.۸۶ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۰,۷۸۰.۷۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۶۱ |
۶۱.۱۴ |
|
|