| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۰۸) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۳۷.۰۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۸۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۳.۶ |
۱.۹۴ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۲.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۳.۸۳ |
۳.۳۲ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۸.۲۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۴.۹۹ |
۱.۵۱ |
۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
(۲.۱۴) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۹۶) |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۴۱) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۴۲ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۱.۱ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۰۳ |
۲.۵۷ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۵۳ |
(۶۴.۶۴) |
|
|