| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۱.۱۱ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۳۳) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۳۴.۳ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۸۶ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۰۷) |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۷.۷ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۵) |
۱.۵۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۷۷) |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۳۸۵.۰۱ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۸۵) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۴۳.۴۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۸ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۵) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۳۸.۷۱ |
۱۰۷.۱۶ |
|
|