| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۵.۳۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۱۴.۰۳ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۱.۶۹ |
۱,۱۶۱.۳۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۵.۴۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۲ |
۷,۴۵۰.۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۵.۳) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۷۹) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۱) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۶۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴) |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۹) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۳۳ |
۸,۸۱۷.۴۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۸) |
(۲۱.۷۳) |
|
|