| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۳۶ |
۱۲,۱۲۱.۸۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۴ |
۱.۰۵ |
۲۲۸,۰۰۶.۲۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷۴) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۶۲,۸۵۱.۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۲) |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۹.۷۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۹) |
۴۷۶.۳ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۶۶ |
۳.۳۹ |
۴۰,۶۴۱.۳۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۹۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۳.۸ |
۱.۹۲ |
۸۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۰.۹۶ |
۷,۷۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۴۳۶.۱۷ |
|
|