| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۱۲ |
۷۸۱.۵۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۳.۳۳ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۳ |
۴۴۳.۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۸۶.۱۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۲۵) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۷۱۸.۶۵ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۴ |
۳۰,۰۷۸.۸۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۴۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۳.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۴۱) |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۰۳۶.۸۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۴۹) |
(۱۱.۶۳) |
|
|