| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۴۲ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۵۴ |
۴,۹۷۹.۳۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۰۰.۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۳ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۲.۴۷ |
۴۴,۸۲۰.۵۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۷۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۶۴ |
۷,۴۰۶.۸۶ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۰,۷۸۰.۷۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۶۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۸.۶۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۷۶.۲۳ |
۴۲۵.۶۵ |
|
|