| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵) |
(۶۲.۴۸) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۳.۰۱ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۲۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۸۱۰.۴۸ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۴۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۴۳.۵۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۴۶ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۴) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۷.۳ |
۱۰۹.۵۵ |
|
|