| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۱۵۳.۴۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۸۳ |
۸۶,۲۱۳.۹۳ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۰۴ |
۳.۵۹ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۱۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۱۰۲.۱۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۵ |
۸۸,۸۹۶.۴۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۵) |
(۸۷.۲) |
|
|