| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۶۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۲.۱ |
۰.۴۶ |
۱۹۸,۸۸۶.۶۱ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۳۵.۹۲ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۱) |
۲۴۴.۶۷ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۵ |
۳,۰۲۳.۰۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۳۹.۸۷ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۶۳.۲۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۹ |
۶۰,۳۵۲.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۱ |
۶۴۵.۹۵ |
۳.۵۹ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۹۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۴) |
۲۳۶.۹۲ |
|
|