| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۹,۸۳۱.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۳۲.۶۲ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۰۱۵.۵۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۲.۶۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۲۱.۹ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۸) |
(۲.۴۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۱۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۵۲ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۰۹) |
|
|