| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۸.۹۴ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱) |
۱۶۹.۹۵ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۸۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۷.۶۳ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۹) |
۲,۲۰۴.۲ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۹۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۳.۳۶ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۳.۰۸ |
(۸۷.۳۴) |
|
|