| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۳.۱۸ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۸۴) |
۲.۶۴ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲۹ |
۱,۴۶۵.۷۴ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۴۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۲.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۹) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۱۲) |
۵,۲۵۰.۳۷ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|