| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۱) |
(۱۲.۱۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۶.۴۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۲.۵۶ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۵.۳۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۴) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۴.۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۴.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۳.۵۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۷۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۳) |
(۶۲.۴۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۹۵ |
۳.۰۹ |
۳,۰۷۵.۲۳ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
|
|