| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۲,۸۱۲.۵۲ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۰.۲ |
۸۷,۹۵۹.۹۸ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۰۲ |
۶,۹۲۱.۱۴ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۴۱) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۱۲ |
۷۷,۳۲۰.۱۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۵) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۹۵۰.۷۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۲) |
۵.۶۹ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۷۰.۷۸ |
(۳۲.۴۹) |
|
|