| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۷۰.۸۱ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۰.۷۳ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۷۲) |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۴.۱۷ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۲۷ |
۹.۸۹ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۶۶) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۶۷ |
(۸۸.۹) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۰۹۹.۱۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۱۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۵.۸۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۶۸.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۵۶.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۵۷.۴۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۷۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۷۱) |
|
|