| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۵۴) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۷.۳ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۱۲ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۸ |
۳,۲۲۸.۱۶ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۹۳۴.۸۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۰۸ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۴۷ |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۴) |
(۷۲.۸۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۲۳.۳۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۳۸) |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۵.۲۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۵.۹۸ |
(۹۱.۷۲) |
|
|