| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۸.۲۹) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
(۱.۳۷) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۴۶ |
۰.۴ |
۱۹,۶۹۸.۱۹ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۴۶) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۲.۲۷ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۹) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۹.۷۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۴۲ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۵۴ |
۴,۹۷۹.۳۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۰۰.۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۳ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۹ |
۲.۴۷ |
۴۴,۸۲۰.۵۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۷۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۶۴ |
۷,۴۰۶.۸۶ |
۹۴۱.۷۲ |
|
|