| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۸۷) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۸) |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۸۸ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۶) |
۱۳,۱۲۱.۴۴ |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۲.۱ |
۰.۱۱ |
۱۹۸,۳۱۸.۰۴ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۵۶) |
(۶.۳) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۶۶.۸۴ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۷۶) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۲۹.۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۵) |
۱,۹۳۵.۹۵ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۷ |
(۴۶.۹۴) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۹۰.۶۴ |
۱۷.۹۲ |
|
|