| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۹.۳۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۸۸ |
۰.۹۲ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۶.۵۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۳۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۸۸ |
۴۰,۲۱۳.۲۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۷۳ |
۱۷,۶۸۴.۵۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۶.۳۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۹۰.۱۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۵ |
۱.۶ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۳۲ |
۰.۱۹ |
۱۱,۸۸۴.۱۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۸۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۴.۸۴ |
۶۱.۳۸ |
|
|