| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۱۰۲.۱۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۵ |
۸۸,۸۹۶.۴۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۵) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۵۶ |
۵,۰۷۰.۹۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۴۷ |
۱.۶۲ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۱۳) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۳۵.۳۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|