| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۴۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۷.۰۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۲.۹۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۵۲.۴۹ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۱۴ |
۲,۳۱۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۵.۴۱ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۱ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۱) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۷۴ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۷۹.۷۱ |
۸.۳ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۳۲) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۰.۱۲) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۹۱) |
۷۹.۲۳ |
|
|