| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۵) |
۵۲۴.۶۱ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۰۳ |
۲,۴۹۵.۹۶ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۱) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۴۵) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۵) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۴۲۷.۲۱ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۸ |
۰.۲۶ |
۷,۱۱۰.۹۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۹۶) |
(۱.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۳) |
۳,۴۷۵.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
|
|