| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۴) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۷۵.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۲۹ |
۳۷۰,۰۹۰.۹۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۲۴ |
۹,۵۳۰.۰۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۵۳) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۲ |
۳۱,۷۷۴.۱۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۳۶ |
۹,۰۱۷.۰۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۳.۴۸) |
۴۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۱۱ |
۵.۰۷ |
۷,۱۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|