| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۹۰.۶۴ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۵.۷۷) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۷۰.۸۱ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۰.۷۳ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۷۲) |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۴.۱۷ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۲۷ |
۹.۸۹ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۶۶) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۶۷ |
(۸۸.۹) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۰۹۹.۱۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۱۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۵.۸۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۶۸.۷۸ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۵۶.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
|
|