| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۰۳ |
۲۴,۵۳۴.۰۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۰۲ |
۲۶.۵ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱۵ |
۱۴,۰۲۴.۵۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۰۴۹.۱۱ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۳۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۶) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۸۶) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۳ |
۱,۴۹۰.۹ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۲۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۱ |
۲۰,۸۷۷.۴۶ |
۴۵.۵۵ |
|
|