| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۷۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۶۴ |
۷,۴۰۶.۸۶ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۰,۷۸۰.۷۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۶۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۸.۶۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۷۶.۲۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۷۱ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۳۲ |
۴۰,۱۸۲.۷ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۶۶) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۱.۴۶ |
۰.۱۶ |
۱۹,۴۲۸.۳۳ |
۷۹.۹۵ |
|
|