| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۵) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۵۶ |
۵,۰۷۰.۹۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۴۷ |
۱.۶۲ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۱۳) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۳۵.۳۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۹۲) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۴.۹۴) |
|
|