| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۶۵ |
۰.۲۹ |
۳۹,۲۷۱.۲۷ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۲.۷۲ |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۹) |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۸.۹۴ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱) |
۱۶۹.۹۵ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۸۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۷.۶۳ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
|
|