| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۱ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۱) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۷۴ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۷۹.۷۱ |
۸.۳ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۳۲) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۰.۱۲) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۹۱) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۸۰.۵۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۰۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۹ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۸.۵ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۵۲) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶) |
(۷۳.۵) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۵۵) |
(۵۵.۸۹) |
|
|