| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۲۱) |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۲ |
(۶۵.۱۹) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸۶ |
۹۲.۷۴ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۵.۲۹) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۸.۲۹) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
(۱.۳۷) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۴۶ |
۰.۴ |
۱۹,۶۹۸.۱۹ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۴۶) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۲.۲۷ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۹) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۹.۷۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۴۲ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۵۴ |
۴,۹۷۹.۳۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۰۰.۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۳ |
(۶۴.۰۵) |
|
|