| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۲.۳۶ |
۱.۰۶ |
۴۹۲,۶۲۵.۱۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۴۵ |
۴,۷۲۰.۹۵ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۲۵ |
۵۴,۵۳۶.۸۸ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۶۰.۰۴ |
۴.۴۹ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۵۵ |
۹.۳۴ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۵۵) |
۹.۹۱ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۲.۳۷ |
۰.۷۶ |
۵۱۷,۳۴۴.۴۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۳.۳۶ |
۱.۷۶ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۴۴۳.۵۸ |
۲۸۱.۱۸ |
|
|