| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۳) |
۳,۴۷۵.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۱ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۸۷) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۸) |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۸۸ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۶) |
۱۳,۱۲۱.۴۴ |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۲.۱ |
۰.۱۱ |
۱۹۸,۳۱۸.۰۴ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۵۶) |
(۶.۳) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۶۶.۸۴ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۷۶) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۲۹.۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۵) |
۱,۹۳۵.۹۵ |
(۶۰.۲۷) |
|
|