| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۳.۰۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۳.۱۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۰۲ |
۲.۴۹ |
۱۴۶,۴۷۱.۹۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۸,۰۲۳.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۶۶.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۲.۱۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۶۳ |
۲۶۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۶ |
۱.۹۷ |
۹,۵۳۱.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۷۸.۸۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۶ |
۲.۱۲ |
۴۱,۱۵۸.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۲.۴۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۲.۵۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۱۰.۸۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۷۲ |
۱۷,۹۵۰.۸۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|