| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۸۷ |
۵۱۷.۴۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۸ |
۱۲,۴۱۰.۷۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۷۶ |
۲۹۴.۷۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۳,۸۵۲.۹۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۷۹.۵۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۷۲ |
۵۲۳.۳۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۱۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۱ |
۴۴۷.۸۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۷۷۶.۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۶۱.۰۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۰۲.۲۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۹۰۹.۵۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۵.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۰.۱ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
|
|