| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۷۹.۵۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۲.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۵) |
(۳۸.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۹۷.۴۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۲.۰۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۲.۶۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۸۶.۶۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۶,۹۹۴.۹۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|