| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۴۷.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۳ |
۱,۶۷۲.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۷۲.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۶۳.۵۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۷.۹۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۸۰۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۱) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۲.۵ |
۴۸,۵۹۳.۱۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۴۹.۱۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۳۲ |
۴۸,۲۶۸.۳۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|