| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۹۳ |
۲۱,۰۶۶.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۸۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۷۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۶۶ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۳ |
(۳۸.۵۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۱۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۷ |
۴,۲۴۸.۳۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۱,۰۷۷.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۱۱.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۸.۰۵ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|