| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۳.۰۸ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
۰.۰۲ |
۷,۹۲۷.۱۸ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۱۵۳.۴۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۸۳ |
۸۶,۲۱۳.۹۳ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۰۴ |
۳.۵۹ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۱۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۱۰۲.۱۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۵ |
۸۸,۸۹۶.۴۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|