| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۶۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۸.۶۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۰.۲۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۱) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۷۶.۲۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۷۱ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۳۲ |
۴۰,۱۸۲.۷ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۶۶) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۱.۴۶ |
۰.۱۶ |
۱۹,۴۲۸.۳۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۵.۹۷) |
|
|