| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۶۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۲.۱ |
۰.۴۶ |
۱۹۸,۸۸۶.۶۱ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۳۵.۹۲ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۱) |
۲۴۴.۶۷ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۵ |
۳,۰۲۳.۰۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۳۹.۸۷ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۶۳.۲۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۹ |
۶۰,۳۵۲.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۱ |
۶۴۵.۹۵ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۹۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۴) |
۲۳۶.۹۲ |
|
|