| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۸ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۵) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۳۸.۷۱ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۷۶) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۷.۴۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۱) |
۹۸.۱۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۷۴) |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۷۵.۵۹ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۲۳) |
(۶۳) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۷۴) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۲) |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۴.۳۹ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۳۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۷) |
۰.۴۲ |
(۹۸.۶۴) |
۳۶۴.۴۱ |
|
|