| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۶۰.۰۴ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۵۵ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۵۵) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۲.۳۷ |
۰.۷۶ |
۵۱۷,۳۴۴.۴۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۳.۳۶ |
۱.۷۶ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۴۴۳.۵۸ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۷.۵ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۱۲ |
۷۸۱.۵۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۳.۳۳ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۳ |
۴۴۳.۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۸۶.۱۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|