| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۱.۸۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۹۸.۰۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۴.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۵۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۸.۶ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۰۱ |
۶۱۳.۵۴ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲) |
(۳۳.۷۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱۸ |
۷۱,۳۷۴.۲۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۱ |
۰.۴۱ |
۹۹,۵۹۸.۹۱ |
۳۳۸.۳۲ |
|
|