| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۰۵ |
۳,۰۲۳.۰۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۳۹.۸۷ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۶۳.۲۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۹ |
۶۰,۳۵۲.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۱ |
۶۴۵.۹۵ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۹۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۲.۳۶ |
۱.۰۶ |
۴۹۲,۶۲۵.۱۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۴۵ |
۴,۷۲۰.۹۵ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
|
|