| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۴۶.۵۱ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۴۰۳.۱۷ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۶۸۸.۷ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۶,۶۲۰.۸۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۹۴.۴۷ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۶۲.۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|