| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۱) |
۹۸.۱۹ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۷۴) |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۷۵.۵۹ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۲۳) |
(۶۳) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۷۴) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲) |
(۲.۲) |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۴.۳۹ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۳۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۷) |
۰.۴۲ |
(۹۸.۶۴) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۲۱) |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۲ |
(۶۵.۱۹) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸۶ |
۹۲.۷۴ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۵.۲۹) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۸.۲۹) |
۳۲۶.۱۱ |
|
|