| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۱) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۸.۴۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۶.۰۹ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۸۳) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۲۱) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۲۹) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱.۷۷ |
(۷۹.۹۵) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۶,۲۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۱۵,۱۷۸.۸۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۲۲ |
۳۳,۲۹۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۰۲ |
۲,۴۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
|
|