| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۱۲ |
۷۷,۳۲۰.۱۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۵) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۹۵۰.۷۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۲) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۷۰.۷۸ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۸) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۴۶) |
|
|