| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۳ |
۴۴۳.۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۸۶.۱۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۲۵) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۷۱۸.۶۵ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۴ |
۳۰,۰۷۸.۸۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۶ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۴۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۳.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۴۱) |
۱۷.۴ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۰۳۶.۸۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۴۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۷.۰۲ |
۳۶.۸ |
|
|