| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۳۳) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۳۴.۳ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۸۶ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۰۷) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۷.۷ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۵) |
۱.۵۴ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۷۷) |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۶) |
۳۸۵.۰۱ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۸۵) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۴۳.۴۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۸ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۵) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۳۸.۷۱ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۷۶) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۷.۴۵ |
(۷۶.۸۶) |
|
|