| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۷۴ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۷۹.۷۱ |
۸.۳ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۳۲) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۰.۱۲) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۹۱) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۸۰.۵۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۰۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۹ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۸.۵ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۵۲) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶) |
(۷۳.۵) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۵۵) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|