| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۲۳) |
۱۰۷.۳۲ |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۶) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۳۹) |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۳۹) |
۷.۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۲۵) |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۳۳) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۴۴) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۴۸) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۵۳.۶۹ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۲۸ |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۴۹) |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۸۹.۱۳ |
(۳.۵۹) |
|
|