| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۶۸۸.۷ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۶,۶۲۰.۸۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۹۴.۴۷ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۶۲.۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۳.۱۸ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|