| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۱۱ |
۵.۰۷ |
۷,۱۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۹.۳۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۸۸ |
۰.۹۲ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۶.۵۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۳۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۸۸ |
۴۰,۲۱۳.۲۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۷۳ |
۱۷,۶۸۴.۵۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۶.۳۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۹۰.۱۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۵ |
۱.۶ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۳۲ |
۰.۱۹ |
۱۱,۸۸۴.۱۹ |
۹۷.۹۲ |
|
|