| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۲۵ |
۵۴,۵۳۶.۸۸ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۶۰.۰۴ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۵۵ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۵۵) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۲.۳۷ |
۰.۷۶ |
۵۱۷,۳۴۴.۴۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۳.۳۶ |
۱.۷۶ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۴۴۳.۵۸ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۷.۵ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۱۲ |
۷۸۱.۵۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۳.۳۳ |
۶۷.۵۶ |
|
|