| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۱۴ |
۵۸,۷۵۹.۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۰۹.۰۵ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰.۲۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۷۱ |
۰.۲۷ |
۴۷,۷۶۱.۶۹ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۱۰۶.۸۹ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۱.۴۲ |
۰.۰۲ |
۱۶,۷۹۶.۸۸ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۴۴ |
۷,۴۲۱.۷۳ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۲,۸۱۲.۵۲ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۰.۲ |
۸۷,۹۵۹.۹۸ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۰۲ |
۶,۹۲۱.۱۴ |
۷.۹۲ |
|
|