| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۴) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۷۵.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۲۹ |
۳۷۰,۰۹۰.۹۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۲۴ |
۹,۵۳۰.۰۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۵۳) |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۲ |
۳۱,۷۷۴.۱۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۳۶ |
۹,۰۱۷.۰۲ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|