| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۷۱۸.۶۵ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۴ |
۳۰,۰۷۸.۸۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۶ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۴۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۳.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۴۱) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۰۳۶.۸۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۴۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۷.۰۲ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۲.۹۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲ |
۱,۴۵۲.۴۹ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۱۴ |
۲,۳۱۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۵.۴۱ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۱ |
(۱۶.۵۱) |
|
|