| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۸۴) |
۲.۶۴ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲۹ |
۱,۴۶۵.۷۴ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۴۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۲.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۹۹) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۱۲) |
۵,۲۵۰.۳۷ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۶۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۲.۱ |
۰.۴۶ |
۱۹۸,۸۸۶.۶۱ |
۴۳۸.۶۴ |
|
|