| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۶۳.۲۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۹ |
۶۰,۳۵۲.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۱ |
۶۴۵.۹۵ |
۳.۵۹ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۹۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۲.۳۶ |
۱.۰۶ |
۴۹۲,۶۲۵.۱۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۴۵ |
۴,۷۲۰.۹۵ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۲۵ |
۵۴,۵۳۶.۸۸ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۶۰.۰۴ |
۴.۴۹ |
|
|