| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۳.۰۸ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
۰.۰۲ |
۷,۹۲۷.۱۸ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۱۵۳.۴۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۸۳ |
۸۶,۲۱۳.۹۳ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۰۴ |
۳.۵۹ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۱۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۱۰۲.۱۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۵ |
۸۸,۸۹۶.۴۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|