| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۵) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۰۱.۳۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۹.۷۲ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۰۸ |
۵,۰۴۰.۶۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۸۴۱.۸۸ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱,۰۷۴.۸۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۱۸) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۱۷۰.۹۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۰.۵۳ |
۹۱,۳۲۳.۹۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۱۰.۸۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۸۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۹.۲۱ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
|
|