| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۲.۳۴ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۹۵.۷ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۶.۰۸) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۵۸) |
۹.۶۷ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۶۳ |
۰.۳۸ |
۳۶,۴۹۰.۸۸ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۷.۲۹ |
۵.۱۹ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۳۹ |
۳.۸۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۵.۴۳ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۶.۴۲) |
۴۱.۹۲ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۱۱) |
۱۰۳.۸۱ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۶.۲۲) |
|
|