| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۱ |
۰.۴۱ |
۹۹,۵۹۸.۹۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۸.۶ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۳) |
۶۴۲.۲۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۶۸) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۲.۸) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۶۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۵۱) |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۲۵) |
۶.۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۷.۰۴) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۰,۸۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|