| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۹۵۰.۷۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۲) |
۵.۶۹ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۷۰.۷۸ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۸) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۴۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۴۶.۵۱ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۴۰۳.۱۷ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
|
|