| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۴,۱۴۷.۲۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۶۰۰.۳۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۲۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۵.۴۵ |
۱.۱۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶ |
۲.۵۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۸۲) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۴ |
(۸۵.۳۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۵۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۷ |
۳.۱۱ |
۱۷۹,۲۴۱.۶۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۵ |
۲,۸۵۹.۹۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۱۷ |
۲,۸۹۸.۱۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۶ |
۲,۴۱۵.۰۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۳۴.۳۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
|
|