| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۴۸) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۵۳.۶۹ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۲۸ |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۴۹) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۸۹.۱۳ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۷۳) |
۱۵.۸ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۸.۴۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۶.۰۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۸۳) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۲۱) |
۹.۲۵ |
|
|