| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۰۲ |
۲,۴۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۶۴ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۱.۸۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۹۸.۰۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۴.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۵۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۸.۶ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۰۱ |
۶۱۳.۵۴ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲) |
(۳۳.۷۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|