| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۵۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۶۲.۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۳.۱۸ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۸۴) |
۲.۶۴ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲۹ |
۱,۴۶۵.۷۴ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۴۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|