| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۵ |
۱۹۸,۴۹۹.۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۷۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴۶ |
۱۰۱,۱۸۴.۱۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۱,۳۸۸.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۲.۵۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۵۴,۲۵۴.۱۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۶۶ |
۳.۱۹ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|