| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۸۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۳۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۲۴ |
۱۱۵.۴۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۹ |
۲ |
۱۵,۰۶۸.۷۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۲۹ |
۲۶۴,۸۳۷.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۲۹.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۴.۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۶۲۷.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۴.۷۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۶۱.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۷.۶۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۵۴ |
۱۴۹,۸۷۴.۸۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۶۸.۵۹ |
(۸۱.۴۹) |
|
|