| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۵۸ |
۸۶,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۳۱) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۱ |
۶۳۲.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۴۹ |
۱,۷۰۱.۸۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۶ |
۲۸,۷۶۳.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۲.۳۶ |
۲۸۹,۳۴۵.۱۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۷۴.۵۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۷.۰۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۹۶ |
۳,۸۳۳.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۴,۹۷۷.۶۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|