| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۷.۷۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۶۳ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۷۰.۵۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۵.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۹۱.۶۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۱۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۵۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۲ |
۴۷۵.۸۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|