| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۶۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۱۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۷ |
(۱۲.۲۸) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۶۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۷.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۹۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۴.۲۲) |
(۷۵.۳۹) |
|
|