| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۴.۱۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۷.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۱ |
۱,۲۷۰.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۲.۵۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۱۹۲.۷۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۶۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۶۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۶ |
۳۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۸۵۷.۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۴۰.۱۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۹۲) |
(۱۷.۲۴) |
|
|