| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۸۹.۱۳ |
(۳.۵۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۷۳) |
۱۵.۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۸.۴۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۶.۰۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۸۳) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۲۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۲۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱.۷۷ |
(۷۹.۹۵) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۶,۲۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۱۵,۱۷۸.۸۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|