| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۰.۱ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۴.۷۳ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۸۶.۳ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۶۲.۹۲) |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۴۸ |
۰.۳۹ |
۲۱,۳۰۹.۷۵ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۶۵ |
۰.۲۹ |
۳۹,۲۷۱.۲۷ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۲.۷۲ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۹) |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
|
|