| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۲,۸۱۲.۵۲ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۰.۲ |
۸۷,۹۵۹.۹۸ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۰۲ |
۶,۹۲۱.۱۴ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۴۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۱۲ |
۷۷,۳۲۰.۱۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۵) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۹۵۰.۷۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۲) |
۵.۶۹ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۷۰.۷۸ |
(۳۲.۴۹) |
|
|