| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۴۷ |
۱.۶۲ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۱۳) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۳۵.۳۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۹۲) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۵) |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۰۳ |
۲۴,۵۳۴.۰۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۰۲ |
۲۶.۵ |
|
|