| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۱۷۰.۹۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۰.۵۳ |
۹۱,۳۲۳.۹۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۱۰.۸۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۸۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۹.۲۱ |
۵.۴۷ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۱۳.۶۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۷۰۹.۱۸ |
۸.۶۷ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۱۹.۲۶ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۳.۴۴ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۸۸ |
۳.۹۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۴۴) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۴.۹ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷) |
(۹۱.۲۴) |
|
|