| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۸۰۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۱) |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۳.۴۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۲.۵ |
۴۸,۵۹۳.۱۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۱۴۹.۱۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۳۲ |
۴۸,۲۶۸.۳۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۵۴.۸۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۵۸۸.۴۴ |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۱۵۳.۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۵۶.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|