| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۹۷.۴۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۲.۰۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۲.۶۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۸۶.۶۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۶,۹۹۴.۹۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۹.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۴.۴۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
|
|