| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۱,۰۷۷.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۱۱.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۸.۰۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۲۱ |
۵۰,۲۱۳.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۰۴ |
۱,۹۱۵.۸۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۸۵.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۴.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۵) |
۳۲۰.۶۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۶۰۱.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۶۴.۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۸۶.۶۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۴,۹۰۱.۹۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
|
|