| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۷.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۴۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۵۷.۵۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۷,۴۳۹.۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۶.۲۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۴ |
۲.۳۶ |
۱۱۰,۸۵۴.۴۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۱ |
۲۷۸.۵۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۷ |
۱,۶۰۶.۸۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|