| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۷۵.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۲۹ |
۳۷۰,۰۹۰.۹۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۲۴ |
۹,۵۳۰.۰۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۵۳) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۲ |
۳۱,۷۷۴.۱۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۳۶ |
۹,۰۱۷.۰۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۳.۴۸) |
۴۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۱۱ |
۵.۰۷ |
۷,۱۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۹.۳۱ |
(۲۸.۹۶) |
|
|