| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۲۳) |
۱۰۷.۳۲ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۶) |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۳۹) |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۳۹) |
۷.۵ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۲۵) |
۸.۸۲ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۳۳) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۴۴) |
۵.۱۱ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۴۸) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۵۳.۶۹ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۲۸ |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۴۹) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۸۹.۱۳ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۷۳) |
۱۵.۸ |
|
|