| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۹۰.۱۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۵ |
۱.۶ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۳۲ |
۰.۱۹ |
۱۱,۸۸۴.۱۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۸۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۴.۸۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۳۹ |
۰.۴ |
۱۵,۳۶۳.۰۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۸۹.۶۴ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۵۲) |
۴.۶ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۱.۸۸) |
۴۳.۶۷ |
|
|