| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۸۶) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۵ |
۱۹۸,۴۹۹.۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۷۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴۶ |
۱۰۱,۱۸۴.۱۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۱,۳۸۸.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۲.۵۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۵۴,۲۵۴.۱۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|