| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۱۰۲.۱۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۴ |
۲.۳۲ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۵ |
۸۸,۸۹۶.۴۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۵) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۵۶ |
۵,۰۷۰.۹۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۴۷ |
۱.۶۲ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۱۳) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۳۵.۳۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|