| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۳۴.۳۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۵۳ |
۴۳۸,۳۹۰.۴۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۵) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۰۱.۳۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۹.۷۲ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۰۸ |
۵,۰۴۰.۶۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۸۴۱.۸۸ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱,۰۷۴.۸۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۱۸) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۱۷۰.۹۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۰.۵۳ |
۹۱,۳۲۳.۹۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۱۰.۸۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۸۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۹.۲۱ |
۵.۴۷ |
|
|