| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۴) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۷۵.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۲۹ |
۳۷۰,۰۹۰.۹۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۲۴ |
۹,۵۳۰.۰۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۵۳) |
۳۶.۱ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۲ |
۳۱,۷۷۴.۱۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۳۶ |
۹,۰۱۷.۰۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۳.۴۸) |
۴۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۱۱ |
۵.۰۷ |
۷,۱۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|