| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۶.۹۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۶ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۸.۹۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۴۹ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۴۹.۶۵ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۳ |
(۸۴.۷۶) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|