| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۱.۸۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۹۸.۰۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۴.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۵۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۸.۶ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۰۱ |
۶۱۳.۵۴ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲) |
(۳۳.۷۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱۸ |
۷۱,۳۷۴.۲۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۱ |
۰.۴۱ |
۹۹,۵۹۸.۹۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۸.۶ |
۰ |
|
|