| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۰,۹۵۷.۷۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۳۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۶) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۷۶.۲۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۵۹ |
۱۴,۹۶۱.۴۲ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۰۸) |
۱۴.۳ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۹۲) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۹۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۵۵) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|