| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۹.۳۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۸۸ |
۰.۹۲ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۶.۵۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۳۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۸۸ |
۴۰,۲۱۳.۲۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۷۳ |
۱۷,۶۸۴.۵۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۶.۳۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۹۰.۱۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۵ |
۱.۶ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۳۲ |
۰.۱۹ |
۱۱,۸۸۴.۱۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۸۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۴.۸۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۳۹ |
۰.۴ |
۱۵,۳۶۳.۰۲ |
۳۲۸.۶۲ |
|
|