| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۹۲) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۵) |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۰۳ |
۲۴,۵۳۴.۰۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۰۲ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱۵ |
۱۴,۰۲۴.۵۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۱.۳ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۰۴۹.۱۱ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۳۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۶) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۸۶) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۶.۳۶) |
|
|