| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۸.۴۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۶.۰۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۸۳) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۲۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۲۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱.۷۷ |
(۷۹.۹۵) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۶,۲۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۱۵,۱۷۸.۸۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۲۲ |
۳۳,۲۹۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۰۲ |
۲,۴۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۶۴ |
(۴۵.۷۳) |
|
|