| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۲ |
۳۱,۷۷۴.۱۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۲۴ |
۰.۳۶ |
۹,۰۱۷.۰۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۳.۴۸) |
۴۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۱۱ |
۵.۰۷ |
۷,۱۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۹.۳۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۸۸ |
۰.۹۲ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۶.۵۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۳۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۸۸ |
۴۰,۲۱۳.۲۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۷۳ |
۱۷,۶۸۴.۵۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|