| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۱.۲۲ |
۲۸,۷۷۹.۶۷ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۷۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۱.۱ |
۱۷۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۳۵ |
۶,۵۵۴.۴۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۲۸.۰۹ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۰.۱۷ |
۳۳.۳۲ |
|
|