| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۹۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۳.۳۶ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۳.۰۸ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
۰.۰۲ |
۷,۹۲۷.۱۸ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۱۵۳.۴۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۸۳ |
۸۶,۲۱۳.۹۳ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۰۴ |
۳.۵۹ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۱۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|