| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۸۱ |
۷۸۹.۰۶ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳ |
۱۵۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۲۱.۰۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۴) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۱) |
۵.۵ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۴۴) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۳۱ |
(۹۵.۴۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۳۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۴,۹۰۵.۱۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|