| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۰۶۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۶۹۲.۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۲ |
۱.۱۶ |
۱۳۸,۹۸۰.۲۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۷۳.۶ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۱) |
۲,۲۹۶.۰۳ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۵۶) |
(۴۳.۶) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۹) |
(۶۱.۹۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|