| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۸.۴۶ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۶.۰۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۸۳) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۲۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۲۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱.۷۷ |
(۷۹.۹۵) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۶,۲۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۱۵,۱۷۸.۸۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۲۲ |
۳۳,۲۹۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۰۲ |
۲,۴۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۶۴ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|