| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۸۳ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۵.۱۹ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۳۸۸.۴ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۲.۰۶ |
۰.۹ |
۱۶۸,۸۶۸.۵۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۸ |
۹,۲۰۳.۳۳ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۵۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۹۶ |
۰.۹۶ |
۱۱۷,۹۰۲.۳۸ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۶.۱۲ |
۱۸.۱۵ |
|
|