| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۵۱) |
(۳.۷۲) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۲۵) |
۶.۹ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۷.۰۴) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۰,۸۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۲.۳۴ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۹۵.۷ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۶.۰۸) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۵۸) |
۹.۶۷ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۶۳ |
۰.۳۸ |
۳۶,۴۹۰.۸۸ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۷.۲۹ |
۵.۱۹ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۳۹ |
۳.۸۲ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
|
|