| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۱.۳۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۳۹.۲۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۵۸ |
۲۳۱,۶۱۶.۲۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۲.۰۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۶۴ |
۲.۳۵ |
۳۷,۲۷۳.۹۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۹۲.۲۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۰.۸۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|