| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۰۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۵۹ |
۲۶۶.۸۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۵۹ |
۴,۲۶۸.۴۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۷۹.۵۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۲.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۵) |
(۳۸.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
|
|