| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۴۹ |
۱,۷۰۱.۸۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۶ |
۲۸,۷۶۳.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۱ |
۲.۳۶ |
۲۸۹,۳۴۵.۱۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۷۴.۵۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۷.۰۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۹۶ |
۳,۸۳۳.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۴,۹۷۷.۶۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۹.۰۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۸۷ |
۵۱۷.۴۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۸ |
۱۲,۴۱۰.۷۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۷۶ |
۲۹۴.۷۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۳,۸۵۲.۹۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۷۹.۵۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|