| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۱۷۰.۹۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۰.۵۳ |
۹۱,۳۲۳.۹۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۱۰.۸۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۸۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۹.۲۱ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۱۳.۶۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۷۰۹.۱۸ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۱۹.۲۶ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۳.۴۴ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۸۸ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۴۴) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۴.۹ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷) |
(۹۱.۲۴) |
|
|