| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۷۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴۶ |
۱۰۱,۱۸۴.۱۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۱,۳۸۸.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۲.۵۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۵۴,۲۵۴.۱۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۶۶ |
۳.۱۹ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۱.۶۳ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۴,۱۴۷.۲۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۶۰۰.۳۵ |
۶۹۶.۱۴ |
|
|