| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۱۳.۸۷ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۹۵.۹۹ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۱۹.۸۸ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۰۳) |
۸.۳ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۵ |
(۴۳.۵۲) |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۹۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۶.۱۵ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۸۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۷.۲۲) |
(۳.۷) |
|
|