| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰.۰۱ |
۲۷,۹۸۶.۶۲ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۳۱ |
۸۹۱.۰۹ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۸۶ |
۰.۲۳ |
۸۱,۹۹۱.۷۲ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۳۳) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۵۵) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۱۹ |
۱.۱۹ |
۲۷۱,۱۷۹.۷۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۲.۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۲۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۳۵۱.۱ |
۰ |
|
|