| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۴,۹۰۵.۱۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۲.۰۷ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۶.۹۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۶ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۸.۹۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۴۹ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۴۹.۶۵ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۳ |
(۸۴.۷۶) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۶) |
۰ |
|
|