| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۲۸.۸۲ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۲.۵۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۱.۶۹) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۹ |
۰ |
۹۶,۳۶۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۶۷) |
۳۳.۳ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۷۴) |
۰ |
(۹۹.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۵۴ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۳) |
۳۰۶.۷۱ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۰۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
|
|