| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۷ |
۳.۱۱ |
۱۷۹,۲۴۱.۶۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۵ |
۲,۸۵۹.۹۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۱۷ |
۲,۸۹۸.۱۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۶ |
۲,۴۱۵.۰۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۳۴.۳۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۵۳ |
۴۳۸,۳۹۰.۴۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۵) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۰۱.۳۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۹.۷۲ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۰۸ |
۵,۰۴۰.۶۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۸۴۱.۸۸ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱,۰۷۴.۸۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۱۸) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|