| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۷۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۱.۱ |
۱۷۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۳۵ |
۶,۵۵۴.۴۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۲۸.۰۹ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۰.۱۷ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۱,۷۴۵.۲۶ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۸۲.۵ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۴۷ |
۰.۴۲ |
۲۰,۱۱۳.۹۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۹۶) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۰.۵۳ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۸۶) |
(۵۹.۹۴) |
|
|