| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۶۱) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۶۳.۰۶ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۸۱ |
۷۸۹.۰۶ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳ |
۱۵۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۲۱.۰۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۴) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۱) |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۴۴) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۳۱ |
(۹۵.۴۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۳۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|