| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۲۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۵.۴۵ |
۱.۱۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶ |
۲.۵۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۸۲) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۴ |
(۸۵.۳۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۵۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۷ |
۳.۱۱ |
۱۷۹,۲۴۱.۶۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۵ |
۲,۸۵۹.۹۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۱۷ |
۲,۸۹۸.۱۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۶ |
۲,۴۱۵.۰۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۳۴.۳۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۵۳ |
۴۳۸,۳۹۰.۴۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۵) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
|
|