| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۸۲.۵ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۴۷ |
۰.۴۲ |
۲۰,۱۱۳.۹۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۹۶) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۰.۵۳ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۸۶) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۵ |
۱۹۸,۴۹۹.۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۷۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴۶ |
۱۰۱,۱۸۴.۱۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۱,۳۸۸.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|