| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۱ |
۰.۵ |
۱۹۸,۴۹۹.۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۷۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴۶ |
۱۰۱,۱۸۴.۱۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۱,۳۸۸.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۲.۵۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۵۴,۲۵۴.۱۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۶۶ |
۳.۱۹ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|