| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۵۴,۲۵۴.۱۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۶۶ |
۳.۱۹ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۱.۶۳ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۴,۱۴۷.۲۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۶۰۰.۳۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۲۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۵.۴۵ |
۱.۱۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶ |
۲.۵۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۸۲) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۴ |
(۸۵.۳۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|