| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۸.۳۴ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۸۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۵۳) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۶۲.۹۸ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۷۵.۷۹ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۹ |
۶۴۴.۹۴ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۸.۵۳ |
۶.۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۱۹) |
(۹۵.۶۲) |
|
|