| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۵.۱۹ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۳۸۸.۴ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۲.۰۶ |
۰.۹ |
۱۶۸,۸۶۸.۵۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۸ |
۹,۲۰۳.۳۳ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۵۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۹۶ |
۰.۹۶ |
۱۱۷,۹۰۲.۳۸ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۶.۱۲ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۳۸ |
۸,۷۰۶.۷۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۰,۹۵۷.۷۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۳۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۶) |
۱۶۷.۳۷ |
|
|