| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱.۷۷ |
(۷۹.۹۵) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۶,۲۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۱۵,۱۷۸.۸۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۲۲ |
۳۳,۲۹۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۰۲ |
۲,۴۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۶۴ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۱.۸۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۹۸.۰۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۴.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۵۵) |
(۳۷.۹۶) |
|
|