| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۱.۲۲ |
۲۸,۷۷۹.۶۷ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۷۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۱.۱ |
۱۷۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۳۵ |
۶,۵۵۴.۴۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۲۸.۰۹ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۰.۱۷ |
۳۳.۳۲ |
|
|