| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۲۹.۷۲ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۰۸ |
۵,۰۴۰.۶۷ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۸۴۱.۸۸ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱,۰۷۴.۸۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۱۸) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۳ |
۱۷,۱۷۰.۹۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۰.۵۳ |
۹۱,۳۲۳.۹۲ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۱۰.۸۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۸۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۹.۲۱ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۱۳.۶۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۷۰۹.۱۸ |
۸.۶۷ |
|
|