| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۳۵۱.۱ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۶.۴۳) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۱۲ |
۹,۹۷۳.۸۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۷.۷۴ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۳) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۱۴ |
۹۰,۵۰۸.۸۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۱.۵۵ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۱) |
(۰.۴) |
(۹۷.۴۲) |
(۷۶.۸۷) |
|
|