| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۲.۰۶ |
۰.۹ |
۱۶۸,۸۶۸.۵۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۸ |
۹,۲۰۳.۳۳ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۵۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۹۶ |
۰.۹۶ |
۱۱۷,۹۰۲.۳۸ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۶.۱۲ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۳۸ |
۸,۷۰۶.۷۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۰,۹۵۷.۷۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۳۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۴۶) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۷۶.۲۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۷) |
۱.۰۴ |
|
|