| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۵۴ |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۳) |
۳۰۶.۷۱ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۰۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰.۰۱ |
۲۷,۹۸۶.۶۲ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۳۱ |
۸۹۱.۰۹ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۸۶ |
۰.۲۳ |
۸۱,۹۹۱.۷۲ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۳۳) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۵۵) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۱۹ |
۱.۱۹ |
۲۷۱,۱۷۹.۷۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۲.۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|