| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۴.۷۷ |
۷.۹۴ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۶.۵۲ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۱۳) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۳۰۱.۰۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۱۸ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۹۸.۰۲ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۱۶ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۶.۶۲ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۹ |
۷۴۷.۵۲ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۸.۵۲) |
۵.۳۲ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۳ |
۴۸۵.۶۹ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۵.۵۹ |
۱۳.۵۹ |
|
|