| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۶۹۲.۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۲ |
۱.۱۶ |
۱۳۸,۹۸۰.۲۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۲۵ |
۲,۷۷۳.۶ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۱) |
۲,۲۹۶.۰۳ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۵۶) |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۹) |
(۶۱.۹۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۸۲) |
۰.۸۲ |
|
|