| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۸۶.۶۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۴,۹۰۱.۹۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۸۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۳۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۲۴ |
۱۱۵.۴۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۹ |
۲ |
۱۵,۰۶۸.۷۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۲۹ |
۲۶۴,۸۳۷.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۲۹.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۴.۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۶۲۷.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۴.۷۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۶۱.۳۲ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|