| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۸.۷۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۵.۲۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸ |
۳,۲۸۲.۱۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۲۴ |
۱,۰۸۷.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۳.۳۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۴ |
۳۸۷.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۸۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۹.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|