| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۰,۰۱۹.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۷۷) |
(۶۶.۲۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۹۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۵۷.۱۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۸۸.۳۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۶۰.۴۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۲۲.۴۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
|
|