| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۲.۰۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۶۴ |
۲.۳۵ |
۳۷,۲۷۳.۹۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۹۲.۲۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۰.۸۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۷.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۴۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۵۷.۵۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|