| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۱۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۷ |
۴,۲۴۸.۳۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۱,۰۷۷.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۱۱.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۸.۰۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۲۱ |
۵۰,۲۱۳.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۰۴ |
۱,۹۱۵.۸۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۸۵.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۴.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۵) |
۳۲۰.۶۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۶۰۱.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|