| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۵) |
(۳۸.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۹۷.۴۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۲.۰۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۲.۶۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۸۶.۶۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۶,۹۹۴.۹۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۹.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۴.۴۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|