| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۳۹,۹۶۶.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۱ |
۴,۰۰۰.۴۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۰۲.۴۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱) |
(۵۴.۴۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۱۸.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۰.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۳۹,۴۱۹.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۱.۹۳ |
۳,۰۶۶.۶۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۶۹۸.۷۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۵۹.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۶.۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۶۰,۲۸۵.۷۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|