| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۷۴.۵۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۷.۰۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۹۶ |
۳,۸۳۳.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۸ |
۲۲۴,۹۷۷.۶۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۹.۰۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۸۷ |
۵۱۷.۴۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۸ |
۱۲,۴۱۰.۷۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۷۶ |
۲۹۴.۷۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۳,۸۵۲.۹۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۵ |
۴,۱۷۹.۵۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۷۲ |
۵۲۳.۳۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۱۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۱ |
۴۴۷.۸۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۷۷۶.۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|