| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۶ |
۳۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۸۵۷.۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۴۰.۱۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۹۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۴۷.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۳ |
۱,۶۷۲.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۱ |
۲,۳۷۲.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۶۳.۵۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۷.۹۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۸۰۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۱) |
(۴۰.۸۸) |
|
|