| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۴ |
۳۸۷.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۸۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۹.۲۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۳.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۶,۶۰۶.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۱ |
۱.۸۹ |
۲۰۹.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۱.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۷۸.۳۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۸.۳۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|