| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۸۳.۸۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۵۴.۶۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۹۲ |
۶۷۶.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۴.۱۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۷.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۱ |
۱,۲۷۰.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۲.۵۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۱۹۲.۷۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۶۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۶۷) |
(۹۸.۶۲) |
|
|