| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۶۰.۴۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۲۲.۴۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۰۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۵۹ |
۲۶۶.۸۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۵۹ |
۴,۲۶۸.۴۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۷۹.۵۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۲.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
|
|