| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۶۹ |
۱۴,۱۳۴.۸۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۵ |
۱.۷۱ |
۲۲,۵۱۴.۵۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۲۶.۱۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۴۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۱.۳۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۳۹.۲۳) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|