| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۴ |
۲.۳۶ |
۱۱۰,۸۵۴.۴۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۱ |
۲۷۸.۵۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۷ |
۱,۶۰۶.۸۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۷ |
۲.۶۸ |
۱۲۴,۶۴۷.۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۵۸ |
۸۶,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۳۱) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۱ |
۶۳۲.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۴۹ |
۱,۷۰۱.۸۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۶ |
۲۸,۷۶۳.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|